中心2005年度财务报告

凉山彝族妇女儿童发展中心

财  务  报  告

（2005年1-12月）

一、资产状况

（一）资产概况：

1、货币资金121948.68元，其中：库存现金5244.20元，银行存款116704.48元。

2、应收款项93100元，其中：

（1）中央民大应收余额67000元；

（2）州质检局、州政府驻京办等，救济性现金捐助21000元；

（3）奴隶博物馆，买24幅画款4800元；

（4）酒会期间收到2000日元尚未汇兑，暂按300元人民币列入往来。

3、存货系低值易耗品37529元，其中：

（1）中心行政办公用：捐饮水机三台计价1200元，购2组文件柜1200元，购办公桌3张1040元，小计3440元；

（2）竹核工作站购床上用品5套1870元；

（3）布拖工作站购床及上用品6套2219元；

（4）北京有色金属研究总院捐1800件衣物，计价18000元；

（5）北京个人捐办公用品，计价12000元。

4、固定资产51800元，其中：

（1）中心行政办公用：电脑三台计价18000元，数码相机计价15000元；

（2）竹核工作站购生产自救缝纫机1套3800元。

（3）北京个人捐笔记本电脑和台式电脑各一台，计价15000元

（二）净资产概况：非限定性资产304377.68元。

二、财务收支状况

（一）截止2005年12月，入账收入总额462150元，详见委托代理项目明细表，由以下收入类别构成：

1、中央民族大学委托中美商会慈善项目资金20万元。

2、社会资助共58300元，其中：

Ø西昌慈善酒会现场社会单位募捐现金19300元；

Ø社会单位：救济性实物资助22000元；办公性实物资助8000元；

Ø社会单位：往来挂账9000元。

3、个人捐助191900元，其中：

Ø西昌慈善酒会现场实现个人捐现金114800元(含：酒会期间收到2000日元尚未汇兑，暂按300元人民币估价入账)；

Ø个人：救济性现金捐助23900元；

Ø个人：办公性实物捐助53200元。

4、其他11950元，其中：

Ø西昌慈善酒会现场拍卖艺术品收入5300元，

Ø实现画册及手工艺品销售6650元。

（二）截止2005年12月，入账支出总额157772.32元，由以下支出类别构成：

1、中心行政办公支出20531.32元，包括：人员人工费20830元，财务费用-298.68元（银行季度结息余额）。

2、扶贫项目开支137241元，详见扶贫项目支出明细表，包括：

Ø竹核项目组扶贫69047元；

Ø布拖项目组扶贫25960.20元；

Ø中心项目管理组支出28384.50元；

Ø筹资支出13849.30元。

特此

凉山彝族妇女儿童发展中心

2005年12月12日